7月13日,北京首旅酒店(集團)股份有限公司發(fā)布公告稱,為拓寬公司融資渠道,優(yōu)化融資結構,提升公司流動性管理能力,滿足公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求,公司擬申請注冊發(fā)行超短期融資券、中期票據(jù)(統(tǒng)稱“債務融資工具”),公司將根據(jù)經營情況、金融市場運行情況等因素擇機一次或分期發(fā)行。
上述債務融資工具合計發(fā)行規(guī)模不超40億元,發(fā)行期限為不超過五年(含5年),發(fā)行時間、發(fā)行利率等均未確定。
關于募資用途,首旅酒店在公告中表示,本次募集資金擬用于公司及下屬公司償還借款、補充運營資金、項目建設等符合國家法律法規(guī)及政策要求的生產經營活動。
另于4月28日,首旅酒店發(fā)布2020年第一季度報告。
期內,首旅酒店實現(xiàn)營業(yè)收入8.01億元,比上年同期降低58.8%,主要系受到新冠疫情影響;歸屬于上市公司股東的凈利潤為-5.26億元,而上年同期為7395.68萬元,同比下降811.25%。
同期,首旅酒店經營活動現(xiàn)金凈流出5.16億元,上年同期凈流入1.58億元。報告稱,主要系公司2020年一季度受到新冠疫情影響,營業(yè)收入小于營業(yè)總成本,經營活動產生的現(xiàn)金流大幅下降。
來源:觀點地產網
編輯:wangdc