10月11日，花樣年集團(tuán)在內(nèi)部發(fā)布了最新的集團(tuán)組織架構(gòu)調(diào)整及人事任免的決定。
具體來看，花樣年集團(tuán)（中國）有限公司和地產(chǎn)集團(tuán)組織架構(gòu)合并，同時作為多元業(yè)務(wù)控股管控集團(tuán)和地產(chǎn)業(yè)務(wù)集團(tuán)開展工作。值得一提的是，針對此次境外流動性問題，花樣年在地產(chǎn)投資決策小組、地產(chǎn)產(chǎn)品決策小組、地產(chǎn)招采決策小組等決策委員會的基礎(chǔ)上，增設(shè)專門的債務(wù)與資產(chǎn)重組小組，由花樣年執(zhí)行董事柯卡生擔(dān)任小組組長。
花樣年方面表示，針對組織臃腫問題，公司今年重新梳理編制配置原則，回歸常規(guī)原理，在7月份啟動“瘦身計(jì)劃”，給組織減脂、去臃腫；一個月前啟動合并方案，目的很明確：進(jìn)一步提高決策效率與執(zhí)行質(zhì)量，拉通協(xié)同，聚焦經(jīng)營。統(tǒng)籌集團(tuán)債務(wù)與資產(chǎn)重組工作，按市場化、法治化的原則，化解流動性風(fēng)險(xiǎn)。小組下設(shè)政府與合作項(xiàng)目執(zhí)行組、金融機(jī)構(gòu)執(zhí)行組、執(zhí)行秘書。
遭遇流動性緊張的花樣年控股在一個月內(nèi)收到了國際三大評級機(jī)構(gòu)的降級負(fù)面報(bào)告。三大評級機(jī)構(gòu)下調(diào)的原因基本類似，花樣年運(yùn)營現(xiàn)金流不足，且將迎來償債高峰，同時新債還舊債實(shí)施起來較難。
10月4日晚間，花樣年控股公告，于要約收購?fù)瓿杉白N購回票據(jù)后，花樣年控股本金總額為5億美元于2021年到期的優(yōu)先票據(jù)（下稱“2021票據(jù)”）剩余未償還本金額為2.056億美元。根據(jù)規(guī)管2021年票據(jù)的契約，2021年票據(jù)的所有未償還本金均于2021年10月4日到期。花樣年控股并未在該日付款。
而就在花樣年2021年的中期業(yè)績會上，其公司管理層還曾表示，針對10月到期的美元債券已準(zhǔn)備好資金到期償還，對于12月到期的美元債將通過自有資金償還，資金來源包括已有資金及出售大宗資產(chǎn)。針對12月到期的人民幣債券，公司已啟動再融資工作，針對2022年和2023年到期的美元債券，將提前通過要約回購和交換要約手段對其進(jìn)行管理，改善公司的債務(wù)年期結(jié)構(gòu)。
10月11日，中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司稱，本次評級調(diào)整前，花樣年集團(tuán)主體信用等級為AA+，評級展望為“負(fù)面”，“18花樣年”、“19花樣年”、“19花樣02”、“20花樣01”、“20花樣02”的債項(xiàng)信用等級為AA+；本次評級調(diào)整后，公司主體信用等級為A，評級展望為“負(fù)面”，“18花樣年”、“19花樣年”、“19花樣02”、“20花樣01”、“20花樣02”的債項(xiàng)信用等級為A，同時將上述主體及債項(xiàng)信用等級列入可能降級的觀察名單。中誠信國際評級稱，調(diào)整原因?yàn)榛幽昕毓杉瘓F(tuán)未償還美元債事項(xiàng)對公司信用質(zhì)量產(chǎn)生很大負(fù)面影響。
來源：澎湃新聞
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