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金科股份:一年內(nèi)到期的有息負(fù)債余額為364.92億元
http://sendpasscode.com房訊網(wǎng)2022/7/21 9:56:04
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[提要]在回復(fù)函中,金科股份對于自身債務(wù)的問題表示,截至目前,公司合并報表范圍內(nèi)總有息負(fù)債規(guī)模為670.36億元,較2021年末減少135.74億元;其中一年內(nèi)(自2022年7月14日至2023年7月14日止)到期的有息負(fù)債余額為364.92億元。

  7月20日晚間,金科股份回復(fù)了深圳證券交易所此前對其下發(fā)的關(guān)注函。

  在回復(fù)函中,金科股份對于自身債務(wù)的問題表示,截至目前,公司合并報表范圍內(nèi)總有息負(fù)債規(guī)模為670.36億元,較2021年末減少135.74億元;其中一年內(nèi)(自2022年7月14日至2023年7月14日止)到期的有息負(fù)債余額為364.92億元。 一年內(nèi)到期有息負(fù)債余額中銀行貸款113.11億元,非銀行金融機(jī)構(gòu)貸款132.86億元,針對該部分融資公司根據(jù)央行、銀保監(jiān)會“區(qū)分項目風(fēng)險與房企風(fēng)險,不盲目抽貸、斷貸、壓貸、不搞一刀切”的監(jiān)管精神,與各合作金融機(jī)構(gòu)一方面積極爭取新增融資投放置換部分存量融資,另一方面協(xié)商調(diào)整存量融資還款節(jié)奏和期限,盡可能減少凈償還額度,保留現(xiàn)金流支持項目良性循環(huán)。

  另外,公司一年內(nèi)到期有息負(fù)債余額中債券類融資118.95億元,針對于近期到期的公開債券類融資,公司已經(jīng)完成公司債券“20金科03”、“19金科01”和超短期融資券“21金科地產(chǎn)SCP003”的展期工作,并按照展期方案完成了約定本金分期及利息的支付工作;針對后續(xù)即將到期或具有回售選擇權(quán)的債券類融資,公司將壓實償債主體責(zé)任,積極與持有人進(jìn)行溝通,妥善協(xié)商回售方案及還款安排。金科股份稱,公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額持續(xù)為正,但受歸還到期有息負(fù)債金額增加、新增融資上賬金額減少等因素影響,公司2022年一季度末貨幣資金余額較年初減少約70億元。同時受預(yù)售監(jiān)管資金使用受限及融資受限因素影響,整體環(huán)境改善不達(dá)預(yù)期,金融機(jī)構(gòu)及項目合作方股東對項目公司資金調(diào)用較為謹(jǐn)慎,對項目資金監(jiān)管加強(qiáng),公司可自由動用貨幣資金減少。

  截至2021年末,金科股份及所投資公司土地儲備面積超6591萬平方米(不含已售面積),在建面積達(dá)6096萬平方米,其中主要為住宅業(yè)態(tài),全國在建項目約400個。公司合并報表歸母凈資產(chǎn)規(guī)模約389億元,合同負(fù)債金額(預(yù)收購房款) 約1246億元。綜上所述,金科股份認(rèn)為,公司未來具備良好的持續(xù)經(jīng)營能力。

  來源:澎湃新聞

編輯:wangdc

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