5月24日晚間，泛海控股公告，公司2019年5月份發(fā)行的2.8億美元債已兌付1.46億美元，剩余的1.34億美元債本金及利息計劃在今年8月23日前完成兌付。
該筆債券是泛海控股在2019年5月份發(fā)行的，發(fā)行期限2年，發(fā)行利率14.5%，募集資金用途為償還境內(nèi)外債務(wù)及公司一般用途等。截至目前，公司已通過發(fā)行約 1.46 億美元私募票據(jù)，置換等額面值的美元債券并將進行注銷。同時，泛�？毓杀硎�，因公司受宏觀經(jīng)濟環(huán)境、房地產(chǎn)行業(yè)政策調(diào)控、金融行業(yè)監(jiān)管環(huán)境和境內(nèi)外多輪疫情疊加影響，公司當前面臨階段性現(xiàn)金流匹配問題。
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公告稱，目前公司正在全力籌措償債資金，已有較為確定的還款資金來源，主要包括：公司將盡力加快房地產(chǎn)項目銷售、境內(nèi)外資產(chǎn)優(yōu)化等以獲取資金，公司控股股東中國泛海控股集團有限公司擬出售部分海外資產(chǎn)為公司提供資金支持。公司計劃在2021年8月23日前兌付1.34億美元債券本金及利息。
泛�？毓煞Q，公司將在爭取盡快兌付上述剩余美元債券本息的同時，努力克服新冠肺炎疫情等對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成的不利影響，加快推進公司生產(chǎn)經(jīng)營和重點工作的開展，包括通過加快住宅項目開發(fā)建設(shè)以加速資金回籠、加快境內(nèi)外資產(chǎn)處置、在上市公司和控股子公司等層面引入戰(zhàn)略投資者等，多渠道豐富公司資金來源，確保公司重點資金需求，緩解公司流動性壓力，提升公司財務(wù)穩(wěn)健性，保障相關(guān)債權(quán)人、投資者以及公司股東的利益。
5月19日，泛�？毓墒盏綎|方金誠國際信用評估有限公司出具的相關(guān)公告，東方金誠將公司主體信用等級由AA+下調(diào)至AA-，評級展望調(diào)整為負面，另外將“19泛控01”、“19泛控02”、“20泛控01”、“20泛控02”、“20泛控03”債項信用等級由AA+下調(diào)至AA-，并移出評級觀察名單。東方金城下調(diào)評級的主要原因在于，泛�？毓�2020年業(yè)績虧損，控股子公司近期涉訴及被執(zhí)行記錄持續(xù)增多，控股股東中國泛�？毓杉瘓F有限公司所持公司部分股份被凍結(jié)和將被司法拍賣等，東方金誠根據(jù)信用評級相關(guān)制度實施了不定期跟蹤評級，對評級進行了調(diào)整。
就在5月18日，泛�？毓稍�，公司控股股東中國泛海控股集團持有的2.94億股股份已被凍結(jié)，占公司股份總數(shù)的5.66%。根據(jù)公告，這些被凍結(jié)的股份將會被進行公開拍賣。
公告顯示，目前公司控股股東及其一致行動人（包括公司實際控制人盧志強、公司股東泛海能源控股股份有限公司）質(zhì)押股份數(shù)量占其所持公司股份數(shù)量的比例已經(jīng)超過80%，按目前的質(zhì)押數(shù)來看，質(zhì)押率高達95.5%。
繼2020年虧損46億元之后，2021年一季度的財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，泛海控股仍在繼續(xù)虧損。
泛�？毓�2021年度一季報顯示，公司營業(yè)總收入約為62.1億元，同比增加165.94%；歸屬上市公司股東的凈利潤虧損1.49億元，同比減少22.07%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額約為34.51億元，同比增加303.77%；總資產(chǎn)1744.64億元，同比減少3.61%。
來源：澎湃新聞
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